| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -563.933,14 | 563.933,14 | 102.234,05 | -102.234,05 |
| 08.agosto | 2023 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -563.933,14 | 563.933,14 | 102.234,05 | -102.234,05 |
| 08.agosto | 2023 | 11291010101 | CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -101.470,95 | 101.470,95 | 102.234,05 | -102.234,05 |
| 08.agosto | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 83.031.967,86 | 257.739.571,13 | 4.237.585,34 | 336.533.953,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 910.357,39 | 3.159.531,78 | 3.112.585,26 | 957.303,91 |
| 08.agosto | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 910.357,39 | 3.159.531,78 | 3.112.585,26 | 957.303,91 |
| 08.agosto | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 41.287,51 | 344.429,62 | 336.786,75 | 48.930,38 |
| 08.agosto | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 41.287,51 | 344.429,62 | 336.786,75 | 48.930,38 |
| 08.agosto | 2023 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 41.287,51 | 344.429,62 | 336.786,75 | 48.930,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 13.316,80 | 2.367.983,38 | 2.371.262,71 | 10.037,47 |
| 08.agosto | 2023 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 13.316,80 | 2.367.983,38 | 2.371.262,71 | 10.037,47 |
| 08.agosto | 2023 | 11311020101 | Adiantamento Salarial | 0,00 | 2.357.945,91 | 2.357.945,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11311020102 | ADIANTAMENTO COMPULSRIO | 13.316,80 | 10.037,47 | 13.316,80 | 10.037,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 471.649,06 | 58.752,76 | 0,00 | 530.401,82 |
| 08.agosto | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 471.649,06 | 58.752,76 | 0,00 | 530.401,82 |
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