| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11211010110 | Receitas A Receber Educao Infantil | 127.748,16 | 361.654,67 | 360.863,61 | 128.539,22 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010111 | Receitas A Receber Eja (supletivo) | 12.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010112 | Receitas A Receber Idiomas | 25.515,03 | 272.352,18 | 281.191,32 | 16.675,89 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010113 | Receitas A Receber Pr-vestibular | 17.874,33 | 47.991,75 | 46.760,94 | 19.105,14 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010114 | Receitas A Receber Ensino Fundamental INICIAL | 32.359,50 | 63.380,80 | 65.868,30 | 29.872,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010115 | Receitas A Receber Ensino Fundamental FINAL | 0,00 | 19.746,25 | 19.746,25 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010122 | Convnio Com Empresas | 823,50 | 1.846,70 | 823,50 | 1.846,70 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010123 | Parcerias Com Prefeituras E Entidades | 21.567,45 | 18.846,20 | 4.231,50 | 36.182,15 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010124 | Grupos Atividades Caiob | 12.206,00 | 59.311,00 | 12.206,00 | 59.311,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010126 | Cheques a apresentar | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 64.932,40 | 55.287,22 | 45.953,07 | 74.266,55 |
| 08.agosto | 2023 | 112110207 | DBITO REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 14.591,34 | 0,00 | 1.651,13 | 12.940,21 |
| 08.agosto | 2023 | 11211020701 | Dbitos Entre Regionais | 14.591,34 | 0,00 | 1.651,13 | 12.940,21 |
| 08.agosto | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 50.341,06 | 55.287,22 | 44.301,94 | 61.326,34 |
| 08.agosto | 2023 | 11211022801 | Dbitos Entre Regionais | 50.341,06 | 55.287,22 | 44.301,94 | 61.326,34 |
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