| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 31321019902 | Benefício Auxilio Creche Servidores | 326.957,50 | 39.975,94 | 0,00 | 39.975,94 |
| 08.agosto | 2024 | 31321019903 | Beneficio Temporada de Férias | 69.536,99 | 9.787,00 | 455,00 | 9.332,00 |
| 08.agosto | 2024 | 31911010100 | Aviso Prévio Indenizado | 342.960,70 | 32.303,00 | 0,00 | 32.303,00 |
| 08.agosto | 2024 | 31911010400 | Multa Rescisória (Fgts) | 429.390,91 | 69.925,45 | 0,00 | 69.925,45 |
| 08.agosto | 2024 | 31911010500 | Processos Trabalhistas | 497.887,57 | 80.400,97 | 0,00 | 80.400,97 |
| 08.agosto | 2024 | 31911019900 | Outras Indenizações Trabalhistas | 352.738,48 | 115.536,03 | 0,00 | 115.536,03 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010101 | Material de Copa, Quarto e Cozinha | 1.763.444,28 | 16.791,42 | 0,00 | 16.791,42 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010102 | Material de Construção | 1.105.675,99 | 108.603,50 | 0,00 | 108.603,50 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010103 | Produtos e Papéis para Limpeza | 758.742,66 | 122.576,85 | 0,00 | 122.576,85 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010104 | Embalagens para Acondicionamento | 512.513,46 | 71.590,85 | 0,00 | 71.590,85 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010105 | Peças para Conserto de Aparelhos e Equipamentos | 356.744,59 | 29.908,60 | 0,00 | 29.908,60 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010106 | Peças e Acessórios para Veículos | 208.478,91 | 25.520,77 | 0,00 | 25.520,77 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010107 | Material Elétrico e Hidráulico | 193.406,76 | 30.287,73 | 0,00 | 30.287,73 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010108 | Acessórios para Limpeza | 168.345,24 | 34.073,24 | 0,00 | 34.073,24 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010109 | Lixeiras | 95.113,39 | 6.094,50 | 0,00 | 6.094,50 |
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