| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Obrigações Contratuais - Bhs Engenharia Ltda | -18.685,88 | 0,00 | 0,00 | -18.685,88 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Regional | 0,00 | 106.713,55 | 106.713,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Adiantamento de Reservas Grupos - Hotel Fazenda | -30.808,20 | 36.783,40 | 10.666,60 | -4.691,40 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Reservas a Devolver Hotel | -1.835,50 | 2.781,00 | 1.110,50 | -165,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2270000000000 | Provisões para Riscos Fiscais | -2.838.425,27 | 0,00 | 0,00 | -2.838.425,27 |
| 08.agosto | 2024 | 2270000000000 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.088.604,40 | 140.000,00 | 292.175,00 | -2.240.779,40 |
| 08.agosto | 2024 | 2350000000000 | Reservas de Expansão | -275.491.179,70 | 6.490.145,05 | 0,00 | -269.001.034,60 |
| 08.agosto | 2024 | 2360000000000 | Avaliação dos Bens Imóveis | -289.872.390,60 | 58.961.427,38 | 58.961.427,38 | -289.872.390,60 |
| 08.agosto | 2024 | 2370000000000 | Superávits Acumulados | -909.448.670,20 | 0,00 | 65.451.572,43 | -974.900.242,70 |
| 08.agosto | 2024 | 31121010100 | Salários | 56.377.804,72 | 8.614.316,37 | 24.094,50 | 8.590.221,87 |
| 08.agosto | 2024 | 31121010200 | 13º Salário | 5.366.028,09 | 837.032,31 | 46.488,88 | 790.543,43 |
| 08.agosto | 2024 | 31121010300 | Férias e 1/3 Constitucional | 6.922.501,52 | 1.388.711,75 | 335.632,99 | 1.053.078,76 |
| 08.agosto | 2024 | 31121019901 | Gratificação de Função | 2.689.825,23 | 391.948,49 | 0,00 | 391.948,49 |
| 08.agosto | 2024 | 31121019902 | Auxílio para Diferença de Caixa | 5.493,22 | 746,16 | 0,00 | 746,16 |
| 08.agosto | 2024 | 31121990103 | Abono Pecuniário | 266.798,03 | 10.757,01 | 0,00 | 10.757,01 |
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