| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 31121990104 | Pessoal - Horas Extras | 504.628,84 | 55.950,97 | 0,00 | 55.950,97 |
| 08.agosto | 2024 | 31121990105 | Licença Prêmio | 39.196,66 | 12.585,60 | 0,00 | 12.585,60 |
| 08.agosto | 2024 | 31221010100 | Inss | 15.977.588,47 | 2.445.870,29 | 81.942,02 | 2.363.928,27 |
| 08.agosto | 2024 | 31221010200 | Pis | 736.825,84 | 112.067,65 | 3.820,59 | 108.247,06 |
| 08.agosto | 2024 | 31231010100 | Fgts | 5.887.298,00 | 896.033,95 | 30.569,13 | 865.464,82 |
| 08.agosto | 2024 | 31241010101 | Outras Contribuições Sociais - PJ | 8.102,09 | 845,00 | 0,00 | 8.947,09 |
| 08.agosto | 2024 | 31321010100 | Vale-Transporte | 236.490,63 | 79.270,36 | 44.569,61 | 34.700,75 |
| 08.agosto | 2024 | 31321010200 | Vale-Refeição | 8.631.309,23 | 1.413.471,30 | 14.343,81 | 1.399.127,49 |
| 08.agosto | 2024 | 31321010301 | Plano de Saúde | 3.101.851,99 | 538.648,00 | 1.218,65 | 537.429,35 |
| 08.agosto | 2024 | 31321010302 | Auxílio Odontológico | 185.026,90 | 23.591,10 | 0,00 | 23.591,10 |
| 08.agosto | 2024 | 31321010500 | Seguro de Vida em Grupo | 61.020,55 | 21.675,00 | 0,00 | 21.675,00 |
| 08.agosto | 2024 | 31321019800 | Outros Benefícios a Pessoal (PF) | 155.109,53 | 27.383,83 | 0,00 | 27.383,83 |
| 08.agosto | 2024 | 31321019806 | Auxílio Creche | 313.611,67 | 49.044,60 | 0,00 | 49.044,60 |
| 08.agosto | 2024 | 31321019807 | Auxílio Educação | 44.639,63 | 12.131,06 | 439,98 | 11.691,08 |
| 08.agosto | 2024 | 31321019809 | Auxílio Funeral | 6.379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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