| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Valores em Transição - Sede | -79,53 | 0,25 | 0,25 | -79,53 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Livros em Consignação | -504,00 | 3.199,86 | 3.298,86 | -603,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Cartão Consumo - Sesc Hotel Fazenda | -2.735,00 | 33.462,50 | 37.388,50 | -6.661,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Cartão Consumo - Sesc Caiobá | -2.390,50 | 60.352,80 | 60.314,30 | -2.352,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Adiantamento de Reservas Grupos - Caiobá | -48.972,30 | 0,00 | 35.080,00 | -84.052,30 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Reservas a Devolver - Sesc Hotel Fazenda | -7.123,40 | 26.777,20 | 24.225,86 | -4.572,06 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Reservas a Devolver - Sesc Caiobá | -8.981,20 | 29.085,50 | 27.914,30 | -7.810,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | DOAÇÕES ENCHENTES RIO GRANDE DO SUL | -13.996,19 | 13.500,00 | 1.294,52 | -1.790,71 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Vendas Senac | -3.460,00 | 3.460,00 | 3.125,20 | -3.125,20 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Créditos de Terceiros | -10.908,09 | 11.440,42 | 2.991,93 | -2.459,60 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Convenio Educacional | -803.684,20 | 803.684,20 | 798.837,65 | -798.837,65 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Valores em Transição - São José dos Pinhais | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Valores em Transição - Sesc Campo Mourão | 0,00 | 0,00 | 136,70 | -136,70 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Valores em Transição - Guarapuava | 0,00 | 313,46 | 313,46 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2190000000000 | Valores em Transição - Sesc Portão | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
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