| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112715001 | CONVNIO MDICO PLANO VELHO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 09.setembro | 2021 | 112715002 | CONVNIO MDICO FUNCIONRIOS PLANO ABERTO | 371,28 | 304.726,22 | 304.920,70 | 176,80 |
| 09.setembro | 2021 | 112715003 | CONVNIO MDICO AFASTADOS | 21.908,38 | 17.812,70 | 15.723,41 | 23.997,67 |
| 09.setembro | 2021 | 112715004 | CONVNIO MDICO DESLIGADOS | 930,83 | 501,66 | 0,00 | 1.432,49 |
| 09.setembro | 2021 | 11272 | SALRIO_FAMLIA | 1.478,29 | 1.421,89 | 1.478,29 | 1.421,89 |
| 09.setembro | 2021 | 1127201 | INSS_C/SALRIO FAMLIA | 1.478,29 | 1.421,89 | 1.478,29 | 1.421,89 |
| 09.setembro | 2021 | 112720101 | SALRIO FAMLIA | 1.478,29 | 1.421,89 | 1.478,29 | 1.421,89 |
| 09.setembro | 2021 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 66.991,01 | 76.369,97 | 66.991,01 | 76.369,97 |
| 09.setembro | 2021 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 66.991,01 | 76.369,97 | 66.991,01 | 76.369,97 |
| 09.setembro | 2021 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 66.991,01 | 76.369,97 | 66.991,01 | 76.369,97 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 582.027,78 | 77.848,83 | 74.362,21 | 585.514,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 157.364,37 | 10.636,18 | 15.346,71 | 152.653,84 |
| 09.setembro | 2021 | 112790102 | HOTIS | 4.000,00 | 570,00 | 4.000,00 | 570,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 153.364,37 | 10.066,18 | 11.346,71 | 152.083,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 367.370,67 | 10.532,32 | 8.848,11 | 369.054,88 |
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