| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 18.775.228,62 | 18.714.241,76 | 18.775.228,62 | 18.714.241,76 |
| 09.setembro | 2021 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 18.775.228,62 | 18.714.241,76 | 18.775.228,62 | 18.714.241,76 |
| 09.setembro | 2021 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2021 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2021 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 2.958.807,08 | 3.529.251,70 | 3.412.724,09 | 3.075.334,69 |
| 09.setembro | 2021 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 2.319,90 | 0,00 | 1.319,90 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 2.319,90 | 0,00 | 1.319,90 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 12.480,74 | 2.809,40 | 4.639,86 | 10.650,28 |
| 09.setembro | 2021 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 12.480,74 | 2.809,40 | 4.639,86 | 10.650,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1121604 | PARCERIA COM EMPRESAS | 36.480,00 | 33.460,00 | 31.440,00 | 38.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112160412 | SESC APUCARANA | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112160450 | PARCERIAS COM PREFEITURAS E ENTIDADES | 31.440,00 | 33.460,00 | 31.440,00 | 33.460,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 892,80 | 894,30 | 1.074,40 | 712,70 |
| 09.setembro | 2021 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 892,80 | 894,30 | 1.074,40 | 712,70 |
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