| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 2.824.190,32 | 3.139.201,87 | 3.010.159,54 | 2.953.232,65 |
| 09.setembro | 2021 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 2.058.390,58 | 2.884.390,66 | 2.542.127,45 | 2.400.653,79 |
| 09.setembro | 2021 | 112160706 | CARTO VR | 3.654,85 | 10.749,03 | 10.750,98 | 3.652,90 |
| 09.setembro | 2021 | 112160707 | ADMINISTRADORA DE CARTES GETNET | 762.144,89 | 244.062,18 | 457.281,11 | 548.925,96 |
| 09.setembro | 2021 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 12.911,20 | 185.578,80 | 182.258,10 | 16.231,90 |
| 09.setembro | 2021 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 12.911,20 | 185.578,80 | 182.258,10 | 16.231,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 24.759,00 | 41.875,80 | 45.694,80 | 20.940,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 24.759,00 | 41.875,80 | 45.694,80 | 20.940,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1121610 | VALE REFEIO | 23.069,13 | 57.073,13 | 65.202,85 | 14.939,41 |
| 09.setembro | 2021 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 23.069,13 | 57.073,13 | 65.202,85 | 14.939,41 |
| 09.setembro | 2021 | 1121611 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 5.136,75 | 44.075,40 | 42.092,40 | 7.119,75 |
| 09.setembro | 2021 | 112161101 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 5.136,75 | 44.075,40 | 42.092,40 | 7.119,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1121612 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 2.870,00 | 15.052,00 | 15.145,00 | 2.777,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112161201 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 2.870,00 | 15.052,00 | 15.145,00 | 2.777,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1121650 | RECEITAS ATIVIDADES CAIOB | 13.697,24 | 9.231,00 | 13.697,24 | 9.231,00 |
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