| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112820310 | TEREZINHA S J MOREIRA | 53.520,51 | 0,00 | 53.520,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1128204 | AES TRIBUTRIAS CONTRA A UNIO | 37.982.331,61 | 1.428.147,38 | 0,00 | 39.410.478,99 |
| 09.setembro | 2021 | 112820401 | CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 36.346.421,38 | 1.365.984,19 | 0,00 | 37.712.405,57 |
| 09.setembro | 2021 | 112820402 | CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 1.635.910,23 | 62.163,19 | 0,00 | 1.698.073,42 |
| 09.setembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 67.761,84 | 92.204,77 | 92.457,28 | 67.509,33 |
| 09.setembro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 09.setembro | 2021 | 112890103 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 09.setembro | 2021 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 78.799,77 | 78.799,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 78.799,77 | 78.799,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 202,51 | 271,00 | 473,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 202,51 | 271,00 | 473,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 5.737,75 | 13.134,00 | 13.184,00 | 5.687,75 |
| 09.setembro | 2021 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 5.737,75 | 0,00 | 50,00 | 5.687,75 |
| 09.setembro | 2021 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 13.134,00 | 13.134,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 55.259,17 | 0,00 | 0,00 | 55.259,17 |
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