| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 22.559.887,68 | 22.132.027,57 | 22.481.278,00 | 22.210.637,25 |
| 09.setembro | 2022 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 22.559.887,68 | 22.132.027,57 | 22.481.278,00 | 22.210.637,25 |
| 09.setembro | 2022 | 11221010101 | An_ Conta Arrecadao Compulsria | 22.481.278,00 | 22.132.027,57 | 22.481.278,00 | 22.132.027,57 |
| 09.setembro | 2022 | 11221010102 | Diferena De Arrecadao | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 09.setembro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 09.setembro | 2022 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 09.setembro | 2022 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 09.setembro | 2022 | 11291010101 | CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 09.setembro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 73.075.047,64 | 5.160.942,34 | 3.527.842,81 | 74.708.147,17 |
| 09.setembro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 738.768,60 | 2.648.388,87 | 2.596.060,40 | 791.097,07 |
| 09.setembro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 738.768,60 | 2.648.388,87 | 2.596.060,40 | 791.097,07 |
| 09.setembro | 2022 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 3.750,53 | 296.318,29 | 258.832,85 | 41.235,97 |
| 09.setembro | 2022 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 3.750,53 | 296.318,29 | 258.832,85 | 41.235,97 |
| 09.setembro | 2022 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 3.750,53 | 296.318,29 | 258.832,85 | 41.235,97 |
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