| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 44521010100 | Remunerao De Aplicaes Financeiras | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
| 09.setembro | 2023 | 49 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 943.543,61 | 52,98 | 64.617,79 | 1.008.108,42 |
| 09.setembro | 2023 | 497 | REVERSO DE PROVISES E AJUSTES DE PERDAS | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 4971 | REVERSO DE PROVISES | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 49711 | REVERSO DE PROVISES | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 4971101 | REVERSO DE PROVISES | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 497110102 | REVERSO DE PROVISES TRABALHISTAS | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 49711010201 | REVERSO DE PROVISES TRABALHISTAS | 275.303,24 | 0,00 | 32.321,01 | 307.624,25 |
| 09.setembro | 2023 | 499 | DIVERSAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 668.240,37 | 52,98 | 32.296,78 | 700.484,17 |
| 09.setembro | 2023 | 4995 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 212.657,42 | 0,00 | 3.044,90 | 215.702,32 |
| 09.setembro | 2023 | 49951 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 212.657,42 | 0,00 | 3.044,90 | 215.702,32 |
| 09.setembro | 2023 | 4995101 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 212.657,42 | 0,00 | 3.044,90 | 215.702,32 |
| 09.setembro | 2023 | 499510101 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 212.657,42 | 0,00 | 3.044,90 | 215.702,32 |
| 09.setembro | 2023 | 49951010100 | Multas Administrativas | 212.657,42 | 0,00 | 3.044,90 | 215.702,32 |
| 09.setembro | 2023 | 4996 | INDENIZAES E RESTITUIES | 434.717,48 | 52,54 | 28.742,67 | 463.407,61 |
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