| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 43391010500 | (-) Dedues S/ Prestao De Servios Assistenciais | -23,42 | 15,00 | 0,00 | -38,42 |
| 09.setembro | 2023 | 433910106 | Outras vendas de bens e consumo | -1.912,47 | 3.077,60 | 0,00 | -4.990,07 |
| 09.setembro | 2023 | 43391010600 | (-) DEDUES S/ OUTRAS VENDAS | -1.912,47 | 3.077,60 | 0,00 | -4.990,07 |
| 09.setembro | 2023 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | 54.659.420,23 | 166,92 | 6.481.400,82 | 61.140.654,13 |
| 09.setembro | 2023 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 44231010100 | Juros E Encargos De Mora | 19.499,37 | 166,92 | 2.579,86 | 21.912,31 |
| 09.setembro | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
| 09.setembro | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
| 09.setembro | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
| 09.setembro | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
| 09.setembro | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 54.639.920,86 | 0,00 | 6.478.820,96 | 61.118.741,82 |
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