| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11211010126 | Cheques a apresentar | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 36.411,00 | 45.102,69 | 18.852,00 | 62.661,69 |
| 09.setembro | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 36.411,00 | 45.102,69 | 18.852,00 | 62.661,69 |
| 09.setembro | 2022 | 11211022801 | Dbitos Entre Regionais | 36.411,00 | 45.102,69 | 18.852,00 | 62.661,69 |
| 09.setembro | 2022 | 1121104 | DEMAIS DBITOS ENTRE ADMINISTRAO NACIONAL E REGIONAIS | 249.784,89 | 197.971,66 | 249.784,89 | 197.971,66 |
| 09.setembro | 2022 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 249.784,89 | 197.971,66 | 249.784,89 | 197.971,66 |
| 09.setembro | 2022 | 11211042801 | PROJETOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 249.784,89 | 197.971,66 | 249.784,89 | 197.971,66 |
| 09.setembro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.916.586,23 | 6.087.721,71 | 5.608.703,05 | 6.395.604,89 |
| 09.setembro | 2022 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.916.586,23 | 6.087.721,71 | 5.608.703,05 | 6.395.604,89 |
| 09.setembro | 2022 | 11211990101 | Administradora Visanet | 5.884.139,63 | 5.979.353,60 | 5.504.436,68 | 6.359.056,55 |
| 09.setembro | 2022 | 11211990102 | Administradora De Cartes Getnet | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| 09.setembro | 2022 | 11211990103 | Vale Refeio - Soexho | 24.136,54 | 84.107,20 | 79.570,22 | 28.673,52 |
| 09.setembro | 2022 | 11211990104 | Carto Vr | 8.249,80 | 24.260,91 | 24.696,15 | 7.814,56 |
| 09.setembro | 2022 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 22.559.887,68 | 22.132.027,57 | 22.481.278,00 | 22.210.637,25 |
| 09.setembro | 2022 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 22.559.887,68 | 22.132.027,57 | 22.481.278,00 | 22.210.637,25 |
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