| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 71191010106 | Seguros Junho | 211.618.303,70 | 0,00 | 0,00 | 211.618.303,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71191010107 | Seguros Julho | 97.896.857,00 | 0,00 | 0,00 | 97.896.857,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71191010112 | Seguros Dezembro | 872.384.290,16 | 0,00 | 0,00 | 872.384.290,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | 12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | 12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71191020101 | Caução Contratual | 12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | 12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7119103 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 95.956.215,73 | 41.102.089,27 | 0,00 | 137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 711910301 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 95.956.215,73 | 41.102.089,27 | 0,00 | 137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71191030105 | Contratos Fornecedores | 95.956.215,73 | 41.102.089,27 | 0,00 | 137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7119105 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 844.066,02 | 0,00 | 3.980,00 | 840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 711910501 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 844.066,02 | 0,00 | 3.980,00 | 840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71191050101 | Bens em Comodato Cedidos | 844.066,02 | 0,00 | 3.980,00 | 840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.968.443,53 | 25.793,00 | 0,00 | 22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7129 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.968.443,53 | 25.793,00 | 0,00 | 22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 71291 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.968.443,53 | 25.793,00 | 0,00 | 22.994.236,53 |
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