| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.851,15 | 0,00 | 1.739,85 | -3.591,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.851,15 | 0,00 | 1.739,85 | -3.591,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44231010100 | Juros E Encargos De Mora | -1.851,15 | 0,00 | 1.739,85 | -3.591,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44521010100 | Remuneração De Aplicações Financeiras | -6.660.798,96 | 0,00 | 5.660.450,68 | -12.321.249,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4491 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44911 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4491101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 449110199 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44911019901 | Outras Vpas Financeiras | -25.034,94 | 0,00 | 27.517,19 | -52.552,13 |
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