| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 21111030105 | Provisão 13º Salário | 5.764.623,67 | 66.673,82 | 710.713,93 | 6.408.663,78 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030106 | Inss Sobre Provisão De 13º Salário | 1.232.711,84 | 14.160,35 | 151.205,53 | 1.369.757,02 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030107 | Fgts Sobre Provisão De 13º | 461.169,89 | 5.333,91 | 56.857,12 | 512.693,10 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030108 | Pis Sobre Provisão 13º | 57.646,24 | 666,75 | 7.107,15 | 64.086,64 |
| 10.outubro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 108.566,55 | 154.394,83 | 162.594,67 | 116.766,39 |
| 10.outubro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 108.566,55 | 154.394,83 | 162.594,67 | 116.766,39 |
| 10.outubro | 2023 | 21111990101 | Contribuição Sindical | 16.953,00 | 16.953,00 | 16.909,00 | 16.909,00 |
| 10.outubro | 2023 | 21111990102 | Emprestimo Consignado | 90.107,42 | 92.619,75 | 101.667,72 | 99.155,39 |
| 10.outubro | 2023 | 21111990104 | Convênios Da Folha | 1.506,13 | 44.822,08 | 44.017,95 | 702,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.003.657,48 | 4.010.945,46 | 4.115.982,62 | 4.108.694,64 |
| 10.outubro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.003.657,48 | 4.010.945,46 | 4.115.982,62 | 4.108.694,64 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.003.657,48 | 4.010.945,46 | 4.115.982,62 | 4.108.694,64 |
| 10.outubro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.003.657,48 | 4.010.945,46 | 4.115.982,62 | 4.108.694,64 |
| 10.outubro | 2023 | 21141010101 | Inss Assalariado | 2.656.763,73 | 2.656.763,73 | 2.749.214,34 | 2.749.214,34 |
| 10.outubro | 2023 | 21141010102 | Fgts | 679.775,19 | 679.775,19 | 683.756,79 | 683.756,79 |
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