| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.920,38 | 4.187.294,47 | 4.178.374,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.920,38 | 4.187.294,47 | 4.178.374,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 21111010101 | Folha De Pagamento | 8.920,38 | 4.049.127,93 | 4.040.207,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 21111010102 | Folha de Estagiários | 0,00 | 138.166,54 | 138.166,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 10.606,60 | 28.970,11 | 30.325,53 | 11.962,02 |
| 10.outubro | 2023 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 10.606,60 | 28.970,11 | 30.325,53 | 11.962,02 |
| 10.outubro | 2023 | 21111020101 | Creditos De Servidores Individual | 7.498,84 | 23.200,33 | 24.926,32 | 9.224,83 |
| 10.outubro | 2023 | 21111020102 | Inss Férias Mês Seguinte | 3.107,76 | 3.107,76 | 2.737,19 | 2.737,19 |
| 10.outubro | 2023 | 21111020105 | Antecipação empréstimo consignado | 0,00 | 2.662,02 | 2.662,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 19.845.065,94 | 472.779,21 | 2.114.156,00 | 21.486.442,73 |
| 10.outubro | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 19.845.065,94 | 472.779,21 | 2.114.156,00 | 21.486.442,73 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030101 | Provisão De Férias | 9.428.030,75 | 296.210,32 | 912.152,45 | 10.043.972,88 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030102 | Inss Sobre Provisão De Férias | 2.052.360,78 | 63.076,20 | 194.027,17 | 2.183.311,75 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030103 | Fgts Sobre Provisão De Férias | 754.242,46 | 23.696,28 | 72.971,65 | 803.517,83 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030104 | Pis Sobre Provisão De Férias | 94.280,31 | 2.961,58 | 9.121,00 | 100.439,73 |
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