| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1 | ATIVO | 1.506.486.557,98 | 518.923.632,02 | 501.986.004,88 | 1.523.424.185,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO DA SEDE | 0,00 | 190.609,80 | 190.609,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO (VENDA) | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Numerário Em Trânsito (Pix) | 1.750,50 | 3,10 | 1.753,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 2252-00000015-0 | 8.747.122,01 | 85.406,99 | 0,00 | 8.832.529,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900015-0 | 547.673.296,96 | 152.859.186,64 | 76.777.557,47 | 623.754.926,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 113.940.430,91 | 727.205,33 | 44.032.173,34 | 70.635.462,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900085-0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 295 (c/c UE 04 SEDE) | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 8.015,07 | 44.811.392,80 | 44.791.018,42 | 28.389,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900295-0 | 96.128,72 | 2.964.943,45 | 3.061.000,00 | 72,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 2252-00000015-0 | 602,64 | 1.076,38 | 0,00 | 1.679,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 2252-00000007-9 | 300,10 | 0,00 | 55,00 | 245,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Das Unidades Sesc Arapongas | 909,56 | 11.026,87 | 10.923,70 | 1.012,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Das Unidades Sesc Nova Londrina | 1.278,60 | 4.447,60 | 3.938,60 | 1.787,60 |
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