| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 29.479.248,82 | 2.105.649,19 | 3.024.835,78 | 30.398.435,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.330.090,15 | 575.917,58 | 0,00 | 754.172,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21242 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124203 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 212420301 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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