| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211150303 | FGTS SOBRE PROVISO DE 13 | 0,00 | 0,00 | 40.535,86 | 40.535,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 211150304 | PIS SOBRE PROVISO 13 | 0,00 | 0,00 | 5.067,14 | 5.067,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 85.665,64 | 123.047,64 | 122.456,02 | 85.074,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 85.665,64 | 123.047,64 | 122.456,02 | 85.074,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190101 | PENSO ALIMENTCIA - FOLHA | 461,13 | 21.922,82 | 21.461,69 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190102 | EMPRSTIMO CEF - SERVIDORES FOLHA | 15.457,94 | 15.457,94 | 14.911,52 | 14.911,52 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190103 | ASSESF | 0,00 | 15.920,31 | 15.920,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190104 | EMPRSTIMO EM FOLHA - SINCOCRED | 34.161,73 | 34.161,73 | 34.237,63 | 34.237,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 35.329,84 | 35.329,84 | 35.666,75 | 35.666,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 43,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190111 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA PR | 255,00 | 255,00 | 215,00 | 215,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 342.932,67 | 344.193,16 | 292.178,55 | 290.918,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 342.932,67 | 344.193,16 | 292.178,55 | 290.918,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 181.744,08 | 181.744,08 | 147.261,00 | 147.261,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 181.744,08 | 181.744,08 | 147.261,00 | 147.261,00 |
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