| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | FORNECEDORES | 102.103,89 | 832.329,54 | 997.047,38 | 266.821,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 58.416,41 | 58.416,41 | 80.715,97 | 80.715,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 2.125,74 | 2.125,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 3.751.188,02 | 11.381.673,52 | 9.825.572,31 | 2.195.086,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 1.154.266,64 | 365.361,31 | 252.493,41 | 1.041.398,74 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 29.503,80 | 139.174,06 | 147.234,92 | 37.564,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 20.621,89 | 73.424,35 | 84.923,82 | 32.121,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 8.985,79 | 13.235,55 | 24.335,78 | 20.086,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 11.636,10 | 60.188,80 | 60.588,04 | 12.035,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 332,91 | 332,91 | 64,80 | 64,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 332,91 | 332,91 | 64,80 | 64,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113907 | CREDITOS DE CLIENTES | 2.235,00 | 570,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211390701 | CRDITOS DE CLIENTES ATIVIDADES | 2.235,00 | 570,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 6.314,00 | 64.846,80 | 62.246,30 | 3.713,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 6.314,00 | 64.846,80 | 62.246,30 | 3.713,50 |
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