| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 21811010109 | SESC TRIATHLON | -354.380,00 | 2.095,00 | 23.205,00 | -375.490,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21811010113 | ESPORTES DE AREIA | -40,73 | 40,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -69.303,87 | 255.336,87 | 198.931,10 | -12.898,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -69.303,87 | 255.336,87 | 198.931,10 | -12.898,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -69.303,87 | 255.336,87 | 198.931,10 | -12.898,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -69.303,87 | 255.336,87 | 198.931,10 | -12.898,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010101 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | -7.240,50 | 54.073,50 | 49.272,00 | -2.439,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010102 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | -7.167,00 | 39.221,55 | 34.070,35 | -2.015,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010103 | ADIANTAMENTO DE RESERVAS GRUPOS | -38.257,77 | 38.257,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010105 | CARTÃO DE CONSUMO | -16.638,60 | 123.784,05 | 115.588,75 | -8.443,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -764.178,94 | 836.609,42 | 100.915,90 | -28.485,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -764.178,94 | 836.609,42 | 100.915,90 | -28.485,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 79.066,69 | 79.066,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 79.066,69 | 79.066,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891012801 | ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO SESC | 0,00 | 79.066,69 | 79.066,69 | 0,00 |
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