| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -9.453.377,64 | 5.591.394,61 | 7.438.453,78 | -11.300.436,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | -821,32 | 4.452.571,27 | 4.466.566,69 | -14.816,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -821,32 | 4.452.571,27 | 4.466.566,69 | -14.816,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | -821,32 | 4.335.211,70 | 4.341.407,41 | -7.017,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111010102 | FOLHA DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 117.359,57 | 125.159,28 | -7.799,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -44.940,43 | 525.597,48 | 521.703,18 | -41.046,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -44.940,43 | 525.597,48 | 521.703,18 | -41.046,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DE SERVIDORES INDIVIDUAL | -30.020,03 | 505.434,34 | 509.963,99 | -34.549,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111020102 | INSS FÉRIAS MÊS SEGUINTE | -14.920,40 | 14.836,23 | 6.412,28 | -6.496,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111020105 | ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 5.326,91 | 5.326,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -9.270.853,85 | 427.290,28 | 2.249.972,93 | -11.093.536,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -9.270.853,85 | 427.290,28 | 2.249.972,93 | -11.093.536,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030101 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -6.347.805,11 | 317.831,71 | 978.624,48 | -7.008.597,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030102 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -1.388.664,54 | 68.067,78 | 210.475,68 | -1.531.072,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030103 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -507.824,41 | 25.425,91 | 78.289,33 | -560.687,83 |
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