| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030104 | PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -63.478,05 | 3.177,85 | 9.785,78 | -70.085,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030105 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -737.854,07 | 9.788,96 | 745.406,71 | -1.473.471,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030106 | INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -158.820,49 | 2.116,97 | 160.304,56 | -317.008,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030107 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º | -59.028,09 | 783,17 | 59.632,83 | -117.877,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030108 | PIS SOBRE PROVISÃO 13º | -7.379,09 | 97,93 | 7.453,56 | -14.734,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -136.762,04 | 185.935,58 | 200.210,98 | -151.037,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -136.762,04 | 185.935,58 | 200.210,98 | -151.037,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111990101 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | -21.352,00 | 21.404,00 | 39.489,27 | -39.437,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111990102 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | -114.816,04 | 118.550,00 | 114.707,46 | -110.973,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111990104 | CONVÊNIOS DA FOLHA | -594,00 | 45.981,58 | 46.014,25 | -626,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.602.317,93 | 4.457.582,56 | 5.236.650,55 | -4.381.385,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.602.317,93 | 4.457.582,56 | 5.236.650,55 | -4.381.385,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.602.317,93 | 4.457.582,56 | 5.236.650,55 | -4.381.385,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.602.317,93 | 4.457.582,56 | 5.236.650,55 | -4.381.385,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21141010101 | INSS ASSALARIADO . | -3.023.993,42 | 3.878.050,40 | 3.761.931,19 | -2.907.874,21 |
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