| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 31.871,74 | 31.871,74 | 39.281,13 | 39.281,13 |
| 10.outubro | 2020 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 87.620,39 | 87.620,39 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 2.345.784,18 | 10.537.566,38 | 10.697.948,37 | 2.506.166,17 |
| 10.outubro | 2020 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 534.367,67 | 177.225,01 | 205.310,37 | 562.453,03 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 40.286,42 | 125.839,13 | 109.915,05 | 24.362,34 |
| 10.outubro | 2020 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 39.625,82 | 98.259,58 | 80.381,00 | 21.747,24 |
| 10.outubro | 2020 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 3.637,64 | 8.534,50 | 10.283,00 | 5.386,14 |
| 10.outubro | 2020 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 35.988,18 | 89.725,08 | 70.098,00 | 16.361,10 |
| 10.outubro | 2020 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 57,60 | 486,00 | 486,00 | 57,60 |
| 10.outubro | 2020 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 57,60 | 486,00 | 486,00 | 57,60 |
| 10.outubro | 2020 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 603,00 | 27.093,55 | 29.048,05 | 2.557,50 |
| 10.outubro | 2020 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 603,00 | 27.093,55 | 29.048,05 | 2.557,50 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 24.063.260,54 | 1.152.539,67 | 2.504.056,21 | 25.414.777,08 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
