| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111503 | PROVISO 13 SALRIO | 5.618.785,77 | 25.185,49 | 631.168,02 | 6.224.768,30 |
| 10.outubro | 2020 | 211150301 | PROVISO 13 SALRIO | 4.294.391,18 | 19.274,93 | 482.510,51 | 4.757.626,76 |
| 10.outubro | 2020 | 211150302 | INSS SOBRE PROVISO DE 13 SALRIO | 937.899,39 | 4.174,43 | 105.230,17 | 1.038.955,13 |
| 10.outubro | 2020 | 211150303 | FGTS SOBRE PROVISO DE 13 | 343.551,29 | 1.541,74 | 38.600,59 | 380.610,14 |
| 10.outubro | 2020 | 211150304 | PIS SOBRE PROVISO 13 | 42.943,91 | 194,39 | 4.826,75 | 47.576,27 |
| 10.outubro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 68.536,57 | 98.011,31 | 116.888,45 | 87.413,71 |
| 10.outubro | 2020 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 68.536,57 | 98.011,31 | 116.888,45 | 87.413,71 |
| 10.outubro | 2020 | 211190101 | PENSO ALIMENTCIA - FOLHA | 0,00 | 13.777,05 | 13.777,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211190102 | EMPRSTIMO CEF - SERVIDORES FOLHA | 0,00 | 0,00 | 17.688,77 | 17.688,77 |
| 10.outubro | 2020 | 211190103 | ASSESF | 0,00 | 15.697,69 | 15.697,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211190104 | EMPRSTIMO EM FOLHA - SINCOCRED | 33.408,49 | 33.408,49 | 35.192,67 | 35.192,67 |
| 10.outubro | 2020 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 34.829,96 | 34.829,96 | 34.234,15 | 34.234,15 |
| 10.outubro | 2020 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
| 10.outubro | 2020 | 211190111 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA PR | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 339.888,91 | 340.020,39 | 301.936,02 | 301.804,54 |
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