| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 339.888,91 | 340.020,39 | 301.936,02 | 301.804,54 |
| 10.outubro | 2020 | 2112101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 149.227,29 | 149.227,29 | 151.404,21 | 151.404,21 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 149.227,29 | 149.227,29 | 151.404,21 | 151.404,21 |
| 10.outubro | 2020 | 2112104 | ISS JURDICA | 88.066,63 | 88.198,11 | 66.969,54 | 66.838,06 |
| 10.outubro | 2020 | 211210401 | ISS JURDICA | 88.066,63 | 88.198,11 | 66.969,54 | 66.838,06 |
| 10.outubro | 2020 | 2112107 | IR PESSOA JURDICA | 19.413,88 | 19.413,88 | 15.080,37 | 15.080,37 |
| 10.outubro | 2020 | 211210701 | IR PESSOA JURDICA | 19.413,88 | 19.413,88 | 15.080,37 | 15.080,37 |
| 10.outubro | 2020 | 2112108 | IR COOPERATIVAS | 214,10 | 214,10 | 123,94 | 123,94 |
| 10.outubro | 2020 | 211210801 | IR COOPERATIVAS | 214,10 | 214,10 | 123,94 | 123,94 |
| 10.outubro | 2020 | 2112112 | COFINS_CSLL-PIS/PASEP | 82.967,01 | 82.967,01 | 68.357,96 | 68.357,96 |
| 10.outubro | 2020 | 211211201 | COFINS-CSLL-PIS/PASEP | 82.967,01 | 82.967,01 | 68.357,96 | 68.357,96 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 3.150.014,39 | 11.834.401,05 | 12.008.441,16 | 3.324.054,50 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.109.727,97 | 11.708.561,92 | 11.898.526,11 | 3.299.692,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 3.109.727,97 | 11.708.561,92 | 11.898.526,11 | 3.299.692,16 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | FORNECEDORES | 197.704,38 | 874.278,40 | 868.365,85 | 191.791,83 |
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