| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAO | 23.644.307,28 | 2.162,37 | 2.605.556,59 | 26.247.701,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 1.608,27 | 2.150,84 | 1.524,56 | 981,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 1.608,27 | 2.150,84 | 1.524,56 | 981,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 1.608,27 | 2.150,84 | 1.524,56 | 981,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 23.642.699,01 | 11,53 | 2.604.032,03 | 26.246.719,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128920 | CONTENSIOSO OBRIGAES PATRONAIS | 23.642.699,01 | 0,00 | 2.604.020,50 | 26.246.719,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 212892001 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 22.626.072,69 | 0,00 | 2.523.195,90 | 25.149.268,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 212892002 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 1.016.626,32 | 0,00 | 80.824,60 | 1.097.450,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.826.470,23 | 788.433,77 | 847.702,68 | 1.885.739,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.826.470,23 | 788.433,77 | 847.702,68 | 1.885.739,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129103 | RECEITAS CAIOB | 479.687,50 | 338.620,40 | 521.028,22 | 662.095,32 |
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