| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 4.060.860,10 | 14.589.648,20 | 15.594.763,06 | 5.065.974,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 4.060.860,10 | 14.589.648,20 | 15.594.763,06 | 5.065.974,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | FORNECEDORES | 284.025,64 | 1.062.308,07 | 880.386,32 | 102.103,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 60.465,55 | 60.755,55 | 58.706,41 | 58.416,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 83.569,76 | 83.569,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 2.576.812,31 | 13.135.937,73 | 14.310.313,44 | 3.751.188,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 1.139.556,60 | 247.077,09 | 261.787,13 | 1.154.266,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 33.037,39 | 124.885,87 | 121.352,28 | 29.503,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 28.822,54 | 92.397,40 | 84.196,75 | 20.621,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 6.143,74 | 4.612,60 | 7.454,65 | 8.985,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 22.678,80 | 87.784,80 | 76.742,10 | 11.636,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 207,45 | 9.597,87 | 9.723,33 | 332,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 207,45 | 9.597,87 | 9.723,33 | 332,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113907 | CREDITOS DE CLIENTES | 2.692,50 | 457,50 | 0,00 | 2.235,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390701 | CRDITOS DE CLIENTES ATIVIDADES | 2.692,50 | 457,50 | 0,00 | 2.235,00 |
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