| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 1.314,90 | 22.433,10 | 27.432,20 | 6.314,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 1.314,90 | 22.433,10 | 27.432,20 | 6.314,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 26.814.905,22 | 1.511.941,18 | 4.176.284,78 | 29.479.248,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 14.763,25 | 146.153,15 | 147.107,93 | 15.718,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 14.763,25 | 146.153,15 | 147.107,93 | 15.718,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 14.763,25 | 146.153,15 | 147.107,93 | 15.718,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 14.763,25 | 146.153,15 | 147.107,93 | 15.718,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.329.364,46 | 575.191,89 | 575.917,58 | 1.330.090,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 575.191,89 | 575.191,89 | 575.917,58 | 575.917,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 575.191,89 | 575.191,89 | 575.917,58 | 575.917,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 575.191,89 | 575.191,89 | 575.917,58 | 575.917,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 21242 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124203 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 212420301 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
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