| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 54.721,10 | 71.300,02 | 54.437,70 | 71.583,42 |
| 10.outubro | 2020 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 54.721,10 | 71.300,02 | 54.437,70 | 71.583,42 |
| 10.outubro | 2020 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 54.721,10 | 71.300,02 | 54.437,70 | 71.583,42 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 422.851,34 | 45.698,99 | 48.076,30 | 420.474,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 140.729,77 | 2.697,92 | 2.619,33 | 140.808,36 |
| 10.outubro | 2020 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 140.729,77 | 2.697,92 | 2.619,33 | 140.808,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 253.516,77 | 0,00 | 6.313,61 | 247.203,16 |
| 10.outubro | 2020 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 253.516,77 | 0,00 | 6.313,61 | 247.203,16 |
| 10.outubro | 2020 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 27.636,25 | 42.852,06 | 39.143,36 | 31.344,95 |
| 10.outubro | 2020 | 112792001 | SENAC | 17.918,63 | 32.009,48 | 29.425,74 | 20.502,37 |
| 10.outubro | 2020 | 112792002 | FEDERAO | 9.717,62 | 10.842,58 | 9.717,62 | 10.842,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1127923 | CLIENTES | 968,55 | 149,01 | 0,00 | 1.117,56 |
| 10.outubro | 2020 | 112792301 | CLIENTES | 968,55 | 149,01 | 0,00 | 1.117,56 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 31.765.413,34 | 1.406.166,05 | 92.189,58 | 33.079.389,81 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 31.734.065,45 | 1.267.444,68 | 0,00 | 33.001.510,13 |
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