| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112890103 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 10.outubro | 2020 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 75.872,40 | 75.872,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 75.872,40 | 75.872,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 2.186,22 | 2.186,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 2.186,22 | 2.186,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 17.953,66 | 9.299,90 | 6.275,00 | 20.978,56 |
| 10.outubro | 2020 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 17.953,66 | 3.024,90 | 0,00 | 20.978,56 |
| 10.outubro | 2020 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1128921 | NFS EM APURAO | 6.831,82 | 1.563,54 | 7.855,96 | 539,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112892101 | NFS EM APURAO | 6.831,82 | 1.563,54 | 7.855,96 | 539,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 0,00 | 49.799,31 | 0,00 | 49.799,31 |
| 10.outubro | 2020 | 112892201 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 0,00 | 49.799,31 | 0,00 | 49.799,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 269.901,82 | 5.149,20 | 33.880,74 | 241.170,28 |
| 10.outubro | 2020 | 11291 | PRMIOS DE SEGURO | 44.820,61 | 0,00 | 15.427,45 | 29.393,16 |
| 10.outubro | 2020 | 1129101 | DO EXERCCIO SEGUINTE | 44.820,61 | 0,00 | 15.427,45 | 29.393,16 |
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