| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.789.798,24 | 19.018.196,45 | 18.057.177,18 | 18.750.817,51 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 |
| 10.outubro | 2020 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 |
| 10.outubro | 2020 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2020 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2020 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 1.281.131,80 | 1.920.784,64 | 1.627.120,42 | 1.574.796,02 |
| 10.outubro | 2020 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 0,00 | 404,80 | 404,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 0,00 | 404,80 | 404,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 5.218,99 | 3.865,15 | 2.332,05 | 6.752,09 |
| 10.outubro | 2020 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 5.218,99 | 3.865,15 | 2.332,05 | 6.752,09 |
| 10.outubro | 2020 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 2.447,25 | 5.353,20 | 4.560,90 | 3.239,55 |
| 10.outubro | 2020 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 2.447,25 | 5.353,20 | 4.560,90 | 3.239,55 |
| 10.outubro | 2020 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.141.543,74 | 1.787.861,59 | 1.493.475,72 | 1.435.929,61 |
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