| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 605.715,32 | 602.405,32 | 600.927,28 | 604.237,28 |
| 10.outubro | 2021 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 602.405,32 | 602.405,32 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 10.outubro | 2021 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 602.405,32 | 602.405,32 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 10.outubro | 2021 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 602.405,32 | 602.405,32 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 10.outubro | 2021 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 10.outubro | 2021 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAO | 39.411.544,48 | 676,28 | 1.459.670,37 | 40.870.538,57 |
| 10.outubro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 1.065,49 | 142,00 | 0,00 | 923,49 |
| 10.outubro | 2021 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 1.065,49 | 142,00 | 0,00 | 923,49 |
| 10.outubro | 2021 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 1.065,49 | 142,00 | 0,00 | 923,49 |
| 10.outubro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 39.410.478,99 | 534,28 | 1.459.670,37 | 40.869.615,08 |
| 10.outubro | 2021 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 534,28 | 543,78 | 9,50 |
| 10.outubro | 2021 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 534,28 | 543,78 | 9,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2128920 | CONTENSIOSO OBRIGAES PATRONAIS | 39.410.478,99 | 0,00 | 1.459.126,59 | 40.869.605,58 |
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