| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211140203 | FGTS SOBRE PROVISO DE FRIAS | 585.442,64 | 22.987,41 | 53.644,80 | 616.100,03 |
| 10.outubro | 2021 | 211140204 | PIS SOBRE PROVISO DE FRIAS | 73.180,33 | 2.873,07 | 6.705,24 | 77.012,50 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 5.768.098,80 | 73.311,11 | 681.239,05 | 6.376.026,74 |
| 10.outubro | 2021 | 2111503 | PROVISO 13 SALRIO | 5.768.098,80 | 73.311,11 | 681.239,05 | 6.376.026,74 |
| 10.outubro | 2021 | 211150301 | PROVISO 13 SALRIO | 4.409.897,19 | 56.134,28 | 521.192,24 | 4.874.955,15 |
| 10.outubro | 2021 | 211150302 | INSS SOBRE PROVISO DE 13 SALRIO | 961.310,86 | 12.124,40 | 113.139,17 | 1.062.325,63 |
| 10.outubro | 2021 | 211150303 | FGTS SOBRE PROVISO DE 13 | 352.791,78 | 4.490,74 | 41.695,37 | 389.996,41 |
| 10.outubro | 2021 | 211150304 | PIS SOBRE PROVISO 13 | 44.098,97 | 561,69 | 5.212,27 | 48.749,55 |
| 10.outubro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 70.812,60 | 106.801,55 | 108.819,47 | 72.830,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 70.812,60 | 106.801,55 | 108.819,47 | 72.830,52 |
| 10.outubro | 2021 | 211190101 | PENSO ALIMENTCIA - FOLHA | 0,00 | 19.421,38 | 19.421,38 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211190103 | ASSESF | 0,00 | 14.992,47 | 14.992,47 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211190104 | EMPRSTIMO EM FOLHA - SINCOCRED | 27.916,99 | 27.916,99 | 28.684,10 | 28.684,10 |
| 10.outubro | 2021 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 42.635,21 | 44.210,31 | 45.461,12 | 43.886,02 |
| 10.outubro | 2021 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 |
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