| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 10.056,12 | 72.718,95 | 69.724,05 | 7.061,22 |
| 10.outubro | 2021 | 211390107 | CRDITOS SERVIOS DE EDUCAO | 2.454,80 | 2.454,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 481,95 | 445,95 | 445,14 | 481,14 |
| 10.outubro | 2021 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 481,95 | 445,95 | 445,14 | 481,14 |
| 10.outubro | 2021 | 2113906 | OUTROS CRDITOS DIVERSOS | 1.310,00 | 1.965,00 | 655,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211390632 | CLAIR MARIA SCHOFFEN | 1.310,00 | 1.965,00 | 655,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113907 | CREDITOS DE CLIENTES | 246.170,72 | 9.379,93 | 2.454,80 | 239.245,59 |
| 10.outubro | 2021 | 211390702 | CRDITOS DE CLIENTES PLANOS | 246.170,72 | 9.379,93 | 2.454,80 | 239.245,59 |
| 10.outubro | 2021 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 3.871,00 | 68.204,16 | 69.225,36 | 4.892,20 |
| 10.outubro | 2021 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 3.871,00 | 68.204,16 | 69.225,36 | 4.892,20 |
| 10.outubro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 42.215.620,31 | 2.005.433,20 | 3.697.543,91 | 43.907.731,02 |
| 10.outubro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 33.191,39 | 17.732,50 | 8.280,83 | 23.739,72 |
| 10.outubro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 33.191,39 | 17.732,50 | 8.280,83 | 23.739,72 |
| 10.outubro | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 33.191,39 | 17.732,50 | 8.280,83 | 23.739,72 |
| 10.outubro | 2021 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 33.191,39 | 17.732,50 | 8.280,83 | 23.739,72 |
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