| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 76.369,97 | 65.039,43 | 76.369,97 | 65.039,43 |
| 10.outubro | 2021 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 76.369,97 | 65.039,43 | 76.369,97 | 65.039,43 |
| 10.outubro | 2021 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 76.369,97 | 65.039,43 | 76.369,97 | 65.039,43 |
| 10.outubro | 2021 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 585.514,40 | 87.763,18 | 57.003,65 | 616.273,93 |
| 10.outubro | 2021 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 152.653,84 | 9.949,26 | 6.932,03 | 155.671,07 |
| 10.outubro | 2021 | 112790102 | HOTIS | 570,00 | 4.780,00 | 1.800,00 | 3.550,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 152.083,84 | 5.169,26 | 5.132,03 | 152.121,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 369.054,88 | 15.273,81 | 1.624,59 | 382.704,10 |
| 10.outubro | 2021 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 369.054,88 | 15.273,81 | 1.624,59 | 382.704,10 |
| 10.outubro | 2021 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 63.805,68 | 62.540,11 | 48.447,03 | 77.898,76 |
| 10.outubro | 2021 | 112792001 | SENAC | 50.926,74 | 48.730,33 | 34.032,09 | 65.624,98 |
| 10.outubro | 2021 | 112792002 | FEDERAO | 12.878,94 | 13.809,78 | 14.414,94 | 12.273,78 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 49.644.742,21 | 1.611.457,04 | 510.198,17 | 50.746.001,08 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 49.577.232,88 | 1.470.113,39 | 403.935,77 | 50.643.410,50 |
| 10.outubro | 2021 | 1128201 | DEPSITOS EM GARANTIA | 3.871.741,39 | 10.986,80 | 403.935,77 | 3.478.792,42 |
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