| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 78.264,75 | 78.264,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 5.687,75 | 26.481,40 | 27.870,15 | 4.299,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 5.687,75 | 0,00 | 1.388,75 | 4.299,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 26.481,40 | 26.481,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1128921 | NFS EM APURAO | 0,00 | 36.470,00 | 0,00 | 36.470,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112892101 | NFS EM APURAO | 0,00 | 36.470,00 | 0,00 | 36.470,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 55.259,17 | 0,00 | 0,00 | 55.259,17 |
| 10.outubro | 2021 | 112892201 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 55.259,17 | 0,00 | 0,00 | 55.259,17 |
| 10.outubro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 301.233,62 | 1.680,00 | 38.081,09 | 264.832,53 |
| 10.outubro | 2021 | 11291 | PRMIOS DE SEGURO | 56.777,76 | 0,00 | 18.384,37 | 38.393,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1129101 | DO EXERCCIO SEGUINTE | 56.777,76 | 0,00 | 18.384,37 | 38.393,39 |
| 10.outubro | 2021 | 112910101 | PREMIO DE SEGUROS JANEIRO | 24.597,10 | 0,00 | 8.199,05 | 16.398,05 |
| 10.outubro | 2021 | 112910102 | PREMIO DE SEGUROS FEVEREIRO | 4.305,64 | 0,00 | 1.076,41 | 3.229,23 |
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