| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 5.594,00 | 39.152.354,32 | 39.156.748,32 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.594,00 | 39.152.354,32 | 39.156.748,32 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.594,00 | 39.152.354,32 | 39.156.748,32 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.594,00 | 39.152.354,32 | 39.156.748,32 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 79.680.771,89 | 29.340.980,43 | 27.522.477,14 | 81.499.275,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 21.868.186,13 | 22.770.921,76 | 22.110.482,25 | 22.528.625,64 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 |
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 | 18.714.241,76 | 18.851.048,37 |
| 10.outubro | 2021 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2021 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2021 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.075.334,69 | 3.919.873,39 | 3.396.240,49 | 3.598.967,59 |
| 10.outubro | 2021 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 1.000,00 | 318,50 | 1.318,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 1.000,00 | 318,50 | 1.318,50 | 0,00 |
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