| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 0,00 | 1.816,00 | 1.116,00 | 700,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 0,00 | 1.816,00 | 1.116,00 | 700,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 6.752,09 | 6.786,25 | 3.252,29 | 10.286,05 |
| 11.novembro | 2020 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 6.752,09 | 6.786,25 | 3.252,29 | 10.286,05 |
| 11.novembro | 2020 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 3.239,55 | 5.707,10 | 6.322,75 | 2.623,90 |
| 11.novembro | 2020 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 3.239,55 | 5.707,10 | 6.322,75 | 2.623,90 |
| 11.novembro | 2020 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.435.929,61 | 1.870.805,28 | 1.763.227,28 | 1.543.507,61 |
| 11.novembro | 2020 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.434.296,11 | 1.865.841,85 | 1.757.999,28 | 1.542.138,68 |
| 11.novembro | 2020 | 112160706 | CARTO VR | 1.633,50 | 4.963,43 | 5.228,00 | 1.368,93 |
| 11.novembro | 2020 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 10.650,20 | 60.044,10 | 65.556,90 | 5.137,40 |
| 11.novembro | 2020 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 10.650,20 | 60.044,10 | 65.556,90 | 5.137,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 58.092,40 | 48.060,40 | 51.413,40 | 54.739,40 |
| 11.novembro | 2020 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 58.092,40 | 48.060,40 | 51.413,40 | 54.739,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1121610 | VALE REFEIO | 13.607,07 | 21.073,78 | 13.607,99 | 21.072,86 |
| 11.novembro | 2020 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 13.607,07 | 21.073,78 | 13.607,99 | 21.072,86 |
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