| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112820305 | NEILTON GUILHERME SIEVERT | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112820306 | RAMSES ENGENHARIA LTDA. | 181.396,72 | 0,00 | 0,00 | 181.396,72 |
| 11.novembro | 2020 | 112820309 | BAIRLE E REIS LTDA - BANRISUL | 161,58 | 0,00 | 0,00 | 161,58 |
| 11.novembro | 2020 | 1128204 | AES TRIBUTRIAS CONTRA A UNIO | 22.471.374,22 | 1.171.324,79 | 0,00 | 23.642.699,01 |
| 11.novembro | 2020 | 112820401 | CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 21.505.242,39 | 1.120.830,30 | 0,00 | 22.626.072,69 |
| 11.novembro | 2020 | 112820402 | CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 966.131,83 | 50.494,49 | 0,00 | 1.016.626,32 |
| 11.novembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 77.879,68 | 88.861,70 | 82.681,70 | 84.059,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 11.novembro | 2020 | 112890103 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 11.novembro | 2020 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 73.413,70 | 73.413,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 73.413,70 | 73.413,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 20.978,56 | 9.268,00 | 9.268,00 | 20.978,56 |
| 11.novembro | 2020 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 20.978,56 | 0,00 | 0,00 | 20.978,56 |
| 11.novembro | 2020 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 9.268,00 | 9.268,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1128921 | NFS EM APURAO | 539,40 | 6.180,00 | 0,00 | 6.719,40 |
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