| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 507.205.747,89 | 17.904.391,91 | 16.404.000,00 | 508.706.139,80 |
| 11.novembro | 2020 | 111130101 | APLICAES FINANCEIRAS | 507.205.747,89 | 17.904.391,91 | 16.404.000,00 | 508.706.139,80 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 59.934.395,70 | 27.428.363,04 | 23.829.917,23 | 63.532.841,51 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 18.750.817,51 | 19.546.369,79 | 19.051.306,77 | 19.245.880,53 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
| 11.novembro | 2020 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
| 11.novembro | 2020 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 11.novembro | 2020 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 1.574.796,02 | 2.062.773,16 | 1.953.894,96 | 1.683.674,22 |
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