| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 541.201,44 | 0,00 | 0,00 | 541.201,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 541.201,44 | 0,00 | 0,00 | 541.201,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 541.201,44 | 0,00 | 0,00 | 541.201,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAO | 9.598.713,24 | 164.483,82 | 1.795.821,19 | 11.230.050,61 |
| 01.janeiro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 2.089,28 | 152.516,66 | 154.008,58 | 3.581,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 2.089,28 | 152.516,66 | 154.008,58 | 3.581,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 2.089,28 | 152.516,66 | 154.008,58 | 3.581,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 9.596.623,96 | 11.967,16 | 1.641.812,61 | 11.226.469,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128902 | APURAO DE CRDITOS DE FORNECEDORES | 9.786,74 | 9.846,74 | 60,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890201 | CRDITOS EM APURAO CCZ | 9.786,74 | 9.846,74 | 60,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 2.318,61 | 2.120,42 | 467,00 | 665,19 |
| 01.janeiro | 2020 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 2.318,61 | 2.120,42 | 467,00 | 665,19 |
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