| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 34.182,81 | 91.209,98 | 83.992,74 | 26.965,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 27.260,34 | 26.480,00 | 15.690,50 | 16.470,84 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 6.922,47 | 64.729,98 | 68.302,24 | 10.494,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113903 | SALDO GUIAS DE VIAGEM | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390301 | SALDO A PAGAR PARA GUIAS | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 929,16 | 1.914,66 | 2.287,26 | 1.301,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 929,16 | 1.914,66 | 2.287,26 | 1.301,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 24.899,20 | 123.076,55 | 117.923,65 | 19.746,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 24.899,20 | 123.076,55 | 117.923,65 | 19.746,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 15.046.267,28 | 3.710.570,94 | 4.508.098,31 | 15.843.794,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 0,00 | 419.927,27 | 419.927,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 419.927,27 | 419.927,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 419.927,27 | 419.927,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 0,00 | 419.927,27 | 419.927,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 544.511,44 | 0,00 | 0,00 | 544.511,44 |
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