| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 3.763.458,87 | 2.394.931,53 | 2.321.944,37 | 3.690.471,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 3.763.458,87 | 2.394.931,53 | 2.321.944,37 | 3.690.471,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811010101 | HOTELARIA - Dirias A Apropriar | 1.870.655,54 | 1.128.238,86 | 940.898,52 | 1.683.315,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811010102 | Gmf A Apropriar | 444.342,33 | 509.705,35 | 576.654,53 | 511.291,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811010103 | Excurses A Realizar | 1.126.750,00 | 718.637,32 | 721.151,32 | 1.129.264,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811010108 | Circuito de Corrida | 23.755,00 | 36.650,00 | 46.820,00 | 33.925,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811010109 | Sesc Triathlon | 297.956,00 | 1.700,00 | 36.420,00 | 332.676,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | 91.263,90 | 191.886,09 | 226.060,96 | 125.438,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | 91.263,90 | 191.886,09 | 226.060,96 | 125.438,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 91.263,90 | 191.886,09 | 226.060,96 | 125.438,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 91.263,90 | 191.886,09 | 226.060,96 | 125.438,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21881010101 | Crditos De Terceiros | 27.582,20 | 10.683,65 | 8.096,32 | 24.994,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21881010102 | Reservas A Devolver Hotel | 22.845,60 | 59.296,30 | 51.905,00 | 15.454,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21881010103 | Adiantamento de reservas grupos | 17.090,00 | 2.670,00 | 45.427,00 | 59.847,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21881010105 | Carto De Consumo | 22.836,10 | 118.326,14 | 120.632,64 | 25.142,60 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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