| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | 8.091.546,35 | 352.670,07 | 1.940.155,99 | 9.679.032,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030101 | Proviso De Frias | 5.536.684,66 | 261.582,76 | 837.918,12 | 6.113.020,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030102 | Inss Sobre Proviso De Frias | 1.221.000,02 | 55.803,14 | 179.923,78 | 1.345.120,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030103 | Fgts Sobre Proviso De Frias | 442.934,77 | 20.926,11 | 67.032,94 | 489.041,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030104 | Pis Sobre Proviso De Frias | 55.366,85 | 2.615,32 | 8.378,67 | 61.130,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030105 | Proviso 13 Salrio | 640.294,60 | 8.996,41 | 649.169,20 | 1.280.467,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030106 | Inss Sobre Proviso De 13 Salrio | 137.638,45 | 1.936,65 | 139.308,54 | 275.010,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030107 | Fgts Sobre Proviso De 13 | 51.223,58 | 719,66 | 51.933,47 | 102.437,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111030108 | Pis Sobre Proviso 13 | 6.403,42 | 90,02 | 6.491,27 | 12.804,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 65.308,90 | 106.459,00 | 110.238,16 | 69.088,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 65.308,90 | 106.459,00 | 110.238,16 | 69.088,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111990101 | Contribuio Sindical | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.101,00 | 1.101,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111990102 | Emprestimo Consignado | 63.788,30 | 63.788,32 | 67.531,98 | 67.531,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21111990104 | Convnios Da Folha | 454,60 | 41.604,68 | 41.605,18 | 455,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.774.642,08 | 3.776.990,31 | 3.815.480,52 | 3.813.132,29 |
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