| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 33111010609 | Produto de Beleza e Maquiagem | 17.223,51 | 3.524,75 | 0,00 | 20.748,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 182.501,85 | 294.855,43 | 0,00 | 477.357,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019900 | Material Outros | 0,00 | 286,40 | 0,00 | 286,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019901 | Bebidas | 86.316,49 | 73.185,85 | 0,00 | 159.502,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019902 | Odonto-Clínica em Geral | 63.260,37 | 56.420,76 | 0,00 | 119.681,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019903 | Aparelhos e Mobiliários não Incorporáveis | 9.224,62 | 153.928,18 | 0,00 | 163.152,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019904 | Equipamento de Proteção Individual - EPI | 21.087,81 | 7.972,36 | 0,00 | 29.060,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019905 | Material de Áudio, Vídeo e Iluminação | 2.492,56 | 2.185,38 | 0,00 | 4.677,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33111019906 | Carvão/Gelo | 120,00 | 876,50 | 0,00 | 996,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 332 | SERVIÇOS | 6.471.380,66 | 7.475.041,75 | 528.972,16 | 13.417.450,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3321 | DIÁRIAS | 121.591,00 | 111.497,00 | 0,00 | 233.088,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33211 | DIÁRIAS | 121.591,00 | 111.497,00 | 0,00 | 233.088,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 121.591,00 | 111.497,00 | 0,00 | 233.088,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 121.591,00 | 111.497,00 | 0,00 | 233.088,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33211010107 | Diária De Viagem | 93.991,86 | 95.806,16 | 0,00 | 189.798,02 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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