| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 16.680,20 | 706,00 | 6.736,00 | 10.650,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 59.390,00 | 48.690,20 | 49.987,80 | 58.092,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 59.390,00 | 48.690,20 | 49.987,80 | 58.092,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1121610 | VALE REFEIO | 10.388,62 | 19.482,22 | 16.263,77 | 13.607,07 |
| 10.outubro | 2020 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 10.388,62 | 19.482,22 | 16.263,77 | 13.607,07 |
| 10.outubro | 2020 | 1121611 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 4.672,00 | 34.553,22 | 25.643,12 | 13.582,10 |
| 10.outubro | 2020 | 112161101 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 4.672,00 | 34.553,22 | 25.643,12 | 13.582,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1121612 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 40.791,00 | 19.868,26 | 27.716,26 | 32.943,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112161201 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 40.791,00 | 19.868,26 | 27.716,26 | 32.943,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 5.162.153,08 | 585.024,40 | 755.004,99 | 4.992.172,49 |
| 10.outubro | 2020 | 11241 | APLICAES POR CONVNIOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1124102 | CONVENIO EDUCACIONAL | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 112410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 883.980,00 | 0,00 | 176.796,00 | 707.184,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1124201 | CONTRATO DE ALIENAO DE BENS IMVEIS | 883.980,00 | 0,00 | 176.796,00 | 707.184,00 |
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