| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | CAIXAS DAS UNIDADES | 57.780,53 | 1.602.377,49 | 1.596.532,34 | 63.625,68 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 80.922,59 | 32.009.833,82 | 32.010.987,20 | 79.769,21 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 80.922,59 | 32.009.833,82 | 32.010.987,20 | 79.769,21 |
| 10.outubro | 2020 | 111120101 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 80.922,59 | 32.009.833,82 | 32.010.987,20 | 79.769,21 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 503.487.153,10 | 17.322.585,85 | 13.603.991,06 | 507.205.747,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 503.487.153,10 | 17.322.585,85 | 13.603.991,06 | 507.205.747,89 |
| 10.outubro | 2020 | 111130101 | APLICAES FINANCEIRAS | 503.487.153,10 | 17.322.585,85 | 13.603.991,06 | 507.205.747,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 1.000,00 | 31.137.322,71 | 31.138.322,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.000,00 | 31.137.322,71 | 31.138.322,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.000,00 | 31.137.322,71 | 31.138.322,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.000,00 | 31.137.322,71 | 31.138.322,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 57.972.487,85 | 23.858.373,27 | 21.896.465,42 | 59.934.395,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.789.798,24 | 19.018.196,45 | 18.057.177,18 | 18.750.817,51 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 | 16.430.056,76 | 17.097.411,81 |
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