| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2112112 | COFINS_CSLL-PIS/PASEP | 68.357,96 | 68.357,96 | 69.186,35 | 69.186,35 |
| 11.novembro | 2020 | 211211201 | COFINS-CSLL-PIS/PASEP | 68.357,96 | 68.357,96 | 69.186,35 | 69.186,35 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 3.324.054,50 | 12.118.789,11 | 12.888.632,10 | 4.093.897,49 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.299.692,16 | 12.012.190,79 | 12.773.358,73 | 4.060.860,10 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 3.299.692,16 | 12.012.190,79 | 12.773.358,73 | 4.060.860,10 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | FORNECEDORES | 191.791,83 | 949.554,11 | 1.041.787,92 | 284.025,64 |
| 11.novembro | 2020 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 39.281,13 | 39.281,13 | 60.465,55 | 60.465,55 |
| 11.novembro | 2020 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 85.294,29 | 85.294,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 2.506.166,17 | 10.738.231,45 | 10.808.877,59 | 2.576.812,31 |
| 11.novembro | 2020 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 562.453,03 | 199.829,81 | 776.933,38 | 1.139.556,60 |
| 11.novembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 24.362,34 | 106.598,32 | 115.273,37 | 33.037,39 |
| 11.novembro | 2020 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 21.747,24 | 74.011,02 | 81.086,32 | 28.822,54 |
| 11.novembro | 2020 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 5.386,14 | 1.900,50 | 2.658,10 | 6.143,74 |
| 11.novembro | 2020 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 16.361,10 | 72.110,52 | 78.428,22 | 22.678,80 |
| 11.novembro | 2020 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 57,60 | 57,60 | 207,45 | 207,45 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
